[TRANSKRIPT]
[00:00 – Bankzahlungsausgleich: Übersicht]
Wir haben hier Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen, die wir Ende Monat mit dem Bankzahlungsausgleich verarbeiten möchten. Wir klicken auf "Datei hochladen", wählen die entsprechende Datei aus und öffnen diese. Anschliessend starten wir den Import und die Prüfung.
[00:25 – Datei einlesen und prüfen]
Die Datei wird eingelesen. Ich sehe das Datum, den Anfangs- und Endsaldo und kann die einzelnen Ausgänge und Eingänge einsehen. Ausgänge sind mit einem Minusvorzeichen gekennzeichnet, Eingänge entsprechend positiv. Die aufgeführten Informationen sind die Zahlungsinformationen, die die Kunden bei ihren Zahlungen mitgeschickt haben.
[00:51 – Nicht zugeordnete Zahlung korrigieren]
Ich gehe zurück zum Buchhaltungs-Dashboard und sehe, dass ein Eintrag nicht gefunden wurde. Das bedeutet, dass eine Zahlung nicht automatisch ausgeglichen werden konnte. Ich wähle diesen Eintrag an, um den Fehler zu prüfen. Bei der Zahlung wurde ein Kundenname mitgeliefert, der nicht direkt zugeordnet werden konnte. In Tat und Wahrheit handelt es sich jedoch um diese Zahlung hier. Ich gebe die korrekte Zahlung an und validiere den Eintrag.
[01:22 – Abschluss und Kontrolle]
Danach erscheint die Zusammenfassung und alles ist korrekt abgestimmt. Wenn ich zurückgehe, sehe ich, dass sowohl die Kunden- als auch die Lieferantenrechnungen als bezahlt markiert sind. Ich kann dies auch kontrollieren: Hier sehe ich die bezahlten Kundenrechnungen und hier die bezahlten Lieferantenrechnungen. Das ist der gesamte Ablauf des Bankzahlungsausgleichs in OpenBiz.